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LG디스플레이를 보고 있으면 도저히 감이 안옵니다.

실적대비해서 저평가는 맞는데

왜 주가는 바닥이며 외국인과 기관들은 매도를 하고 있는지...

과연 이 종목을 사도 되는건지..

고민이 되는데요

레포트도 읽어보고 했는데 증권사마다 매수와 보유 등에 관한 견해가 다르네요.

한번 읽어보시고 본이들이 판단해 보세요

 

 

*LG디스플레이 일봉

 

- 7월에 39,000원대에서 움직이다가 하락 후에 다시 횡보하고 있는 국면입니다.

제가 주봉도 같이 올리면 좋았을텐데 아쉽네요

주봉으로 보면 차트가 박스권으로 움직입니다.

그럼 왜 돈을 잘 버는 LG디스플레이가 상승하지 않고 옆으로 횡보하는 지 보겠습니다.

 

 

*재무제표

 

- 시가총액이 10조원인 기업입니다.

그런데 2017년 당기순이익이 2조 1453억원이 예상됩니다.

2016년에 비해서 당기순이익이 2배 이상 오른 엄청난 기업입니다.

2016년 주가가 20,000원대에서 움직였다는 걸 봤을 때 이번에 실적이 오른만큼 주가도 올랐다고 볼 수 있겠네요.

 

그런데 PER 기준으로 하면 5밖에 안되는 저평가된 기업입니다.

그럼 왜 이렇게 쌀까요??

매수해도 될까요? 라는 생각이 들지 않을까요?

 

그래서 저는 반대로 생각을 해봤습니다.

왜 오르지 않을까?? 에 대해서요.

이렇게 실적이 뛰어난데..

 

 

 

*주주현황

 

- 주주현황입니다.

엘지전자에서 37.91%를 보유하고 있고 국민연금에서 9.2%를 보유하고 있습니다.

여기까지는 특별한게 눈에 보이지는 않네요

 

 

 

*운용사별 보유현황

 

- 저는 여기서 뭔가 이상하더라구요.

각 자산운용사에서 LG디스플레이에 대한 비중이 거의 없다는거...

운용사내비중도 1%이상 보유한 운용사가 신영 밖에 없죠?

금액이 높다고는 하지만 운용사에서 LG디스플레이를 건들지 않고 있다고 밖에...

 

그럼 여기서 2가지로 생각을 해봤습니다.

실적이 좋으니까 앞으로 매수를 계속 할수 있지 않을가?

또는 운용사에서 매도를 하고 있나??

는 생각입니다.

 

운용사별 보유현황은 2017년 9월 기준입니다.

그래서 10월부터 수급을 봤습니다.

 

 

 

*수급

 

- 10월부터 수급을 봤는데...

외국인과 기관에서는 매도를 하고 있네요.

외국인은 800만주를 팔았고

기관도 대부분이 매도세를 보이고 있는데 재밌는게 2대주주인 연기금에서 137만주를 매도했습니다.

국가에서도 131만주 매도... 투신도 108만주 매도..

자금력이 풍부한 기관들은 LG디스플레이를 매도하고 있습니다.

 

 

 

*한국투자증권 레포트

 

- 한국투자증권 LG디스플레이 내용을 캡쳐했습니다.

LCD 패널 산업이 예상보다 쁘른 속도로 하락기에 접어들었습니다.

이에 따라 동사의 실적 역시 급력히 악화되는 중입니다.

 

 

이 글을 읽고 위로 올라가서 재무재표를 볼까요?

1분기에 1조원이 넘었던 영업이익이 2분기에 8000억원으로...

3분기에는 5860억원으로... 4분기에는 3349억원 예상됩니다.

1년사이에 60%가 줄어드네요.

 

주가는 앞으로 좋아질 거라는 희망과 꿈을 먹고 오르는데

실적이 앞으로 좋지 않을거라고 예상되기에 주가가 오르지 못하는 거 같습니다.

 

 

 

 

*각 증권사별 LG디스플레이 보고서

 

- 보고서를 보겠습니다.

증권사에서 욕을 먹는 이유죠..ㅋㅋ

어떤 회사는 천천히 투자해도 된다고 하고 어떤 회사는 위험이 아닌 기회라고도 하네요.

누가 맞을지는 모르겠습니다.

애널리스트들의 본인들만의 분석과 노하우로 적은 내용이니까요.

 

다만...

증권사 애널리스트들은 호의적인 글을 적는 것에 비해서

외국인과 운용사는 주식을 팔고 있네요.

 

왠지 세월호가 떠오르네요.

배는 물에 잠기고 있는데 가만히 있으라는...

그리고 본인들만 탈출하는...

 

실적은 떨어지고 있고 외국인과 기관을 매도하는데

레포트는 괜찮다는 식으로 글을 적는....

 

글쎄요...

말과 행동이 다르다고 느껴지는건 저만 그런가요?

 

 

글이 도움이 되셨으면 추천부탁드립니다.^^

 
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Posted by 케인즈학파 케인즈학파
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