프로텍 - 저평가 된 반도체 관련주

원래 어제 글을 올리기로 회원님과 약속을 했는데

오후에 날이 더운데 나갔다 와서 그런지 몸이 으슬으슬 하더니

몸살이 났네요.

 

그래서 오늘 약 먹고 오후에 좀 괜찮아져서 글을 적습니다.

 

교육을 하면서 가장 보람되고 뿌듯한 일이 교육생들이 잘 들었다고 이야기해주는 것도 있지만

제 교육을 잘 이해하고 궁금한 것을 질문할 때 가장 보람을 느낌입니다.

 

지금 이야기할 프로텍도 마찬가지인데요.

지난 6회차동안 함께 공부하고 이야기한 내용들을 잘 이해하시고 흡수를 잘 하신 분이십니다.

이번에 프로텍을 질문하신 분도 그런거 같아보여서 참 기분이 좋습니다.

 

 

 

*프로텍 일봉

 

- 프로텍 일봉입니다.

우리가 처음에 배원 파라볼릭, MACD가 좋아보이네요.

매물대차트를 돌파하고 볼린저밴드 폭이 증가를 합니다.

볼린전밴드 상단선을 돌파합니다.

이동평균선을 어떤가요?

다 돌파를 했죠?

 

한가지 안타까운게 거래량이 너무 적더라구요.

 

 

 

 

*프로텍 월봉

 

- 월봉입니다.

지난 7,8년간 옆으로 횡보를 하다가 2017년부터 상승하기 시작합니다.

매물대 및 거래량, 이동평균선은 강하게 다지고 상승하는거라 상승 또한 강하게 올라 갈 것으로 생각됩니다.

 

어디까지??

한번 계산을 해볼까요?

 

 

 

 

*재무제표

 

- 실적입니다.

영업이익이 120 ~ 150억원대에서 2017년 300억원대까지 상승을 합니다.

 

월봉차트를 보면 10,000 ~ 12,000원 사이에 머물던 주가가

2017년에 실적이 상승하면서 주가도 약 20,000원대까지 오릅니다.

 

자.. 영업이익이 2배 오르니까 주가도 2배 올랐습니다.

그렇다면

2018년 예상치는 영업이익이 380억원이 예상치입니다.

주가가 20% 정도 더 올라야겠죠?

그렇다면

목표주가는 약 24,000원정도이지 않을까요?

 

그런데 문제가 있습니다.

분기별 주식을 보면 2018년 예상치는 380억원인데

1,2분기 합산을 하면 132억원 밖에 안되네요.

3,4분기 실적이 좋다고 하더라도... 예상치에 못 미칠 확률이 높아 보입니다.

 

 

 

*재무제표

- 그 외를 보면 부채비율은 낮고 유보율은 높네요.

영업이익률도 20%대입니다.

회사는 상당히 실적에 대비해 낮은 가격에 거래가 되고 있고요.

 

최근 한달간 외국인과 기관에서 매수가 들어오고 있습니다.

 

한가지 문제는 역시나 실적..

현재주가 21,500원인데 실적으로 계산해도 약 24,000원이 목표가인데

3,4분기 실적이 못미칠 확률이 상당히 높아 보입니다.

 

 

 

글이 도움이 되었으면 공감부탁드립니다.

 

 

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