비디아이 - 화력발전소 플랜트 보조기기 설비, 제작, 시공업체

오늘 알아볼 종목은 비디아이라는 화력발전소 플랜트 보조기기 설비, 제작, 시공업체입니다.

2017년 1월 16일에 코넥스 시장에 상장하였다가 약 10개월만에 코스닥 시장으로 이전상장하는 업체인데요

내용을 보면 재밌는게 있습니다.

아쉬운 점은 화럭발전소 플랜트 보조기기라는..

실적은 괜찮은데 최근에 문재인 정부의 신재생에너지 사업과는 역행하고 있죠?

이점이 안타깝습니다.

 

레포트 내용을 보면 신재생에너지로 화력발전소의 매연이나 환경재제가 가해지면서 보조기기의 수요는 더 늘어날 것이라고 하는데..

일단 화력발전이라는 문구자체가 거부감이 들거 같습니다.

 

 

*비디아이 일봉

 

- 먼저 일봉을 보겠습니다.

7000원에서 14,000원대까지... 변동성이 큰데요..

이건 거래량이 적기 때문에 어쩔수없고 10월들면서 거래량이 증가는 하고 있는데

코넥스 시장에서 현재 13,500원에 거래되고 있지만

공모가는 10,000원으로 책정되었습니다.

 

어떻게 보면 적정가격이 13,500원으로 보는게...

공모 경쟁률이 많이 올라갈거 같네요

 

 

*재무제표

 

-실적을 보겠습니다.

예상 시가총액이 500억원 ~ 600억원정도로 될거 같은데요

매출액은 매년 증가하고 있습니다.

2016년 매출액이 1000억원인데 2017년 상반기 매출액이 1000억원입니다.

영업이익, 당기순이익 모두 엄청나게 증가를 했고요.

상반기 순이익이 56억원이면 2017년 예상치는 약 112억원을 기록합니다.

그럼 시가총액이 600억원대면 저평가 기업이죠.

 

실적으로 본다면 상당히 매력적인 기업입니다.

지금 13,500원도 싸다고 볼수 있겠죠

 

 

 

*주요주주 및 사업

 

- 대주주 지분이 47.3%이며 LB펀드가 18.2%입니다.

펀드에서 지분을 많이 보유하고 있어서 주가가 일정수준 올라서면 차익 실현 물량이 나올 가능성이 있습니다.

위에서 잡으면 잘못하면 물리는거죠.

 

주요 사업군은 탈황설비, 옥내저탄장설비, 전기집진기, 회처리 등을 하네요

 

 

 

*매출액 및 영업이익

- 매출액은 2013년에 급격히 성장 후에 지속적으로 증가를 하고 있지만 폭발력은 떨어져 있습니다.

하지만 영업이익은 꾸준하며 영업이익률도 10%내외로 나타나며 회사의 수익은 괜찮은 편입니다.

 

 

제가 앞에서 결론부터 이야기했는데요

테마로 보면 조금 안타까운 부분이 있습니다.

현재 문재인 정부의 신재생에너지와 뜻은 같이 하지만 화력발전 설비라는...

한번 더 돌려서 생각해야 수익이 되는 기업이라..

 

우리나라 주식시장은 아직 이렇게 생각하는 사람들이 많이 없다는거...

 

하지만 실적으로 봐서는 상당해 매력적인 회사입니다.

장기투자하시는 분들은 좋을듯...

 

우리나라에서 가치투자로 성공하기는 쉽지 않다는 점... 유의하시고요

 

 

종목 상담 및 교육

케인즈학파의 주식이야기 밴드

http://band.us/n/a9a5vcg3W66fg