2018년 4월 옵션만기일 예상 주식시황

벌써 4월이네요.
이번에도 옵션만기일이 돌아오는데...
많이들 불안하시죠?
주가는 2월 고점으로 바닥을 만드는 듯하더니 트럼프가 계속 입으로 중국에 관세 이야기를 꺼내면서 무역전쟁의 움직임이 보이기 시작하고...
트럼프가 문제네요

차트와 외국인들의 수급으로 이번 주 옵션만기일 시황에 대해서 이야기해보겠습니다.

 

 

 

 

 

- 트럼프가 그 사이에 또 못 참고 중국에 100조 원에 가까운 관세를 부과한다고 합니다.
불과 며칠 전만 해도 트럼프가 무역전쟁을 원하는 건 아니라고 하면서 주가가 반등이 나왔는데 며칠을 못 참고 또 중국에 관세를 매기겠다고 하는데요.
과거 북한과의 전쟁 때부터 이제는 서서히 적응하지 않을까? 하는 생각을 해봅니다.

이제는 다들 알 때 되었잖아요.
트럼프가 이렇게 말하면서 본인에게 협상을 유리하게 이끌고 가려고 한다는 것을...
문제는 양치기도 몇 번의 거짓말에 사람들이 믿지 않게 되듯이
트럼프의 말을 믿지 않는 사람들이 서서히 많아질 거라는 겁니다.

양치기 트럼프.. ㅋ

 

 

 

 

 

- 코스피 일봉입니다.
240일선을 겨우겨우 지키고 있는 상황인데요.
좀 위태위태하죠?
이곳을 지켜주냐? 아니면 무너지냐에 따라서 수익률의 차이가 극명하게 갈릴 겁니다.
하지만 매물대를 보면 상승으로 먹을 수익률보다는 하락으로 인한 손실률이 훨씬 크다는 것을 알 수 있습니다.
저는 지금 현금 대부분의 자금을 현금으로 들고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

- 삼성전자입니다.
약발이 다 되었는지 이번에 삼성전자의 실적이 좋다고 하는데 주가의 움직임이 미미하네요
삼성전자는 240일선을 하회하고 있습니다.
우리나라를 대표하는 종목은 차트가 깨진 상태고...
하락 신호를 보여주고 있는데요.
위험해 보이네요.

 

 

 

 

 

- 4월 6일 수급을 보겠습니다.
외국인들은 코스피, 코스닥, 선물 모두 금액으로 매도를 합니다.
콜옵션은 168억 원을 매수했고 풋옵션은 22억 원을 매수했습니다.

 

 

 

 

 

- 수량으로 보겠습니다.
외국인은 코스피, 코스닥, 선물 모두 매도했습니다.
그런데 콜옵션은 1752계약을 한 반면에 풋옵션은 23611계약을 했습니다.

위와 합쳐서 설명하면
외국인은 내가격 콜옵션을 매수했고 외가격 풋옵션을 매수했습니다.

다시 설명하면
우리나라 코스피 주가가 올라도 조금 오른다고 생각하고 있고 하락하면 급락이 나온다고 보는 겁니다.
개인들은 콜옵션 외가격, 즉, 급등을 예상하고 있는데.. 어렵습니다.

 

 

 

 

 

- 누적 금액으로 보겠습니다.
외국인은 선물을 6조 8991억 원을 매도했습니다.
어마어마하네요.
개인과 기관들이 다 받아 갔네요.
또한 외국인은 콜옵션은 매도를 했고 풋옵션은 매수를 했습니다.
개인과 기관은 콜옵션 매수, 풋옵션 매도입니다.

 

 

 

 

 

- 누적 수량으로 보겠습니다.
외국인은 선물, 콜옵션 매도를 풋옵션은 29만 계약을 했습니다.
개인은 선물과 콜옵션 매수를 풋옵션 매도를 했습니다.
기관은 선물 매수를 콜옵션, 풋옵션 매도를 했습니다.

외국인은 햇지용인지 방향성 매매인지 하락 쪽에 상당한 베팅을 해놓은 상태입니다.

 

 

 

 

 

- 만기옵션 포지션 외국인입니다.
외국인은 현재 수준으로 만기가 끝나면 수익이 나는 구조입니다.
급등이 나오면 손해를 보고 만약에 급락이 나오면 수익이 어마어마하네 늘어나는 구조입니다.

외국인이 생각하기엔 현재 코스피는 240일선을 기준으로 지지를 받을 거라고 예상하지만
혹시라도 급락이 나올 수 있다고 판단하도 풋옵션을 대량으로 매수한 거 같습니다.

 

 

 

 

 

 

- 개인들은 주가가 하락하지만 않으면 수익이 나는 구조입니다.
개인들은 240일선을 지지해주겠지?라는 생각으로 포지션을 만든 거 같은데요.
저는 외국인과 전혀 다른 방향성을 가지고 있는 개인들 때문에 주가가 하락할 가능성이 높아 보입니다.

 

 

 

 

 

 

- 마지막으로 기관입니다.
기관은 주가가 올라도 상관없고 하락해도 상관없습니다.
다만 지금 포지션으로 유지가 되면 손해를 보게 되는데요.
결국 기관은 방향성만 가지게 됩니다.

어떤가요?
다음 주.. 옵션 만기주의 모습이 예상되나요?
저는 이거 보면서 거의 90%는 급락이구나... 하고 생각했습니다.

 

 

 

 

 

- 외국인, 기관, 개인 합성입니다.
외국인과 기관은 주가가 하락을 하면 수익을 보는 구조입니다.
현재 가격으로 유지가 되면 외국인, 개인이 수익을 봅니다.
주가가 상승하면 개인과 기관이 수익을 봅니다.

현재 주가 하락의 이슈는 뭐죠?
트럼프입니다.
외국에서 오는 이슈라는 거죠.
그렇다면 누가 제일 잘 알 까요?
바로 외국인 아닐까요?

그렇다면 외국인들의 포지션이 가장 정확해 보이는데...
옵션만기주인 다음 주의 우리나라 시장은 상당히 어려울 거 같고
운이 안 따라주면 급락도 나올 거 같네요.

한주 동안 매매를 조심하시기 바랍니다.

 

 

글이 도움이 되었으면 공감부탁드립니다.

 

 

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